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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BZ Autres créances | 241 766.00 | | 241 766.00 | 241 766.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 881.00 | | 257 881.00 | 257 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 003.00 | | 801 003.00 | 801 003.00 |
CU Autres participations | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 240.00 | | | 535 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DG Autres réserves | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DH Report à nouveau | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
DK Provisions réglementées | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 786 445.00 | | | 786 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 003.00 | | | 801 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 122.00 | | | 543 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 122.00 | | | 543 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VC Groupe et associés | 241 766.00 | | | 241 766.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 901.00 | 253 901.00 | | 253 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |