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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 462.00 | 1 880.00 | 19 583.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 912.00 | 1 880.00 | 590 032.00 | 591 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
BZ Autres créances | 201 917.00 | | 201 917.00 | 201 917.00 |
CF Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 729.00 | | 295 729.00 | 295 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 641.00 | 1 880.00 | 885 761.00 | 887 641.00 |
CU Autres participations | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 240.00 | | | 535 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DG Autres réserves | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
DH Report à nouveau | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
DK Provisions réglementées | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 815 455.00 | | | 815 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 761.00 | | | 885 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 712.00 | | | 146 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 122.00 | | 48 790.00 | 543 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 122.00 | | | 543 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VC Groupe et associés | 186 976.00 | | | 186 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VP Divers | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 978.00 | 287 978.00 | | 287 978.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |