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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 270.00 | 14 856.00 | 15 414.00 | 30 270.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 899.00 | 16 087.00 | 15 813.00 | 31 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
110 Total général Actif | 62 648.00 | 16 087.00 | 46 561.00 | 62 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
230 Autres produits | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 675.00 | | | 203 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 845.00 | | | 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
242 Autres charges externes. | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
252 Charges sociales | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 926.00 | | | 201 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | | | 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 001.00 | | | 16 001.00 |