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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 270.00 | 18 704.00 | 11 565.00 | 30 270.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 899.00 | 19 935.00 | 11 964.00 | 31 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
072 Créances – Autres | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
110 Total général Actif | 117 221.00 | 19 935.00 | 97 286.00 | 117 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 302.00 | 82 694.00 | | 106 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 128.00 | 119 392.00 | | 129 128.00 |
230 Autres produits | 1 868.00 | 1 588.00 | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 298.00 | 203 675.00 | | 237 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 845.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 936.00 | 49 033.00 | | 51 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 087.00 | -3 247.00 | | 1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 76 160.00 | 55 250.00 | | 76 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 4 432.00 | | 5 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 703.00 | 57 386.00 | | 53 703.00 |
252 Charges sociales | 27 450.00 | 32 823.00 | | 27 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 848.00 | 4 763.00 | | 3 848.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 641.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 881.00 | 201 926.00 | | 219 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 418.00 | 1 749.00 | | 17 418.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 411.00 | 523.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 889.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 255.00 | | 3 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 103.00 | 226.00 | | 13 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 192.00 | | | 20 192.00 |