| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 627.00 | 22 641.00 | 8 986.00 | 31 627.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 32 858.00 | 23 872.00 | 8 986.00 | 32 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
072 Créances – Autres | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
110 Total général Actif | 59 611.00 | 23 872.00 | 35 740.00 | 59 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 214.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 214.00 | 106 302.00 | | 62 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 859.00 | 129 128.00 | | 112 859.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 868.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 076.00 | 237 298.00 | | 175 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 91.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 559.00 | 51 845.00 | | 33 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 360.00 | 1 087.00 | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 48 176.00 | 76 160.00 | | 48 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | 5 694.00 | | 7 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 675.00 | 53 703.00 | | 67 675.00 |
252 Charges sociales | 29 090.00 | 27 450.00 | | 29 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 937.00 | 3 848.00 | | 3 937.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 370.00 | 219 881.00 | | 191 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 294.00 | 17 417.00 | | -16 294.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 411.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 905.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 298.00 | 13 102.00 | | -17 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399.00 | | | 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 399.00 | | | 399.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -399.00 | | | -399.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 504.00 | | | 11 504.00 |