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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 627.00 | 26 718.00 | 4 909.00 | 31 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 858.00 | 27 949.00 | 4 909.00 | 32 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
072 Créances – Autres | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
084 Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
110 Total général Actif | 77 586.00 | 27 949.00 | 49 637.00 | 77 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 467.00 | 62 214.00 | | 100 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 580.00 | 112 859.00 | | 106 580.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 3.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 508.00 | 175 076.00 | | 207 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 698.00 | 33 559.00 | | 36 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 360.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 699.00 | 48 176.00 | | 60 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 7 570.00 | | 1 049.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 928.00 | 67 675.00 | | 56 928.00 |
252 Charges sociales | 41 154.00 | 29 090.00 | | 41 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 077.00 | 3 937.00 | | 4 077.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 607.00 | 191 370.00 | | 200 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 901.00 | -16 294.00 | | 6 901.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 200.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 805.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 219.00 | -17 298.00 | | 6 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 704.00 | | | 15 704.00 |