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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 205.00 | | 244 205.00 | 244 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 914 967.00 | | 914 967.00 | 914 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 538 535.00 | 4 405.00 | 1 534 130.00 | 1 538 535.00 |
CF Disponibilités | 4 820 794.00 | | 4 820 794.00 | 4 820 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 274 941.00 | 4 405.00 | 7 270 536.00 | 7 274 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 146.00 | 4 405.00 | 7 514 741.00 | 7 519 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 125.00 | | 224 125.00 | 224 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | 660 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 414.00 | 199 809.00 | | 337 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699 770.00 | 237 605.00 | | 5 699 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 684.00 | 1 102 914.00 | | 6 762 684.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 325 753.00 | 511 132.00 | | 325 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664.00 | 76.00 | | 3 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 190.00 | | 42 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 295.00 | 31 167.00 | | 360 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 283 320.00 | | |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 22 820.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 057.00 | 998 704.00 | | 752 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 741.00 | 2 101 618.00 | | 7 514 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536 000.00 | | | 7 536 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221 283.00 | | | 2 221 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314 717.00 | | | 5 314 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 568.00 | 8 680.00 | | 363 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 020.00 | 371 942.00 | | 8 464 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 250.00 | 134 337.00 | | 2 764 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699 770.00 | 237 605.00 | | 5 699 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 417.00 | 193 555.00 | 135 862.00 | 329 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 295.00 | 360 295.00 | | 360 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 612.00 | 915 612.00 | 20 000.00 | 935 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 057.00 | 616 195.00 | 135 862.00 | 752 057.00 |