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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 6 219.00 | 242.00 | 6 461.00 |
040 Immobilisations financières | 283 203.00 | | 283 203.00 | 283 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 664.00 | 6 219.00 | 283 446.00 | 289 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
072 Créances – Autres | 4 037 556.00 | | 4 037 556.00 | 4 037 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 808 258.00 | 348 613.00 | 2 459 645.00 | 2 808 258.00 |
084 Disponibilités | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 926 925.00 | 348 613.00 | 6 578 312.00 | 6 926 925.00 |
110 Total général Actif | 7 216 589.00 | 354 831.00 | 6 861 758.00 | 7 216 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 420 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 367 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 861 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 64 741.00 | 57 843.00 | | 64 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 902.00 | | 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | 2 303.00 | | 2 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 903.00 | 61 048.00 | | 67 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 903.00 | -61 048.00 | | -67 903.00 |
280 Produits financiers | 226 820.00 | 150 580.00 | | 226 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
294 Charges financières | 216 585.00 | 227 693.00 | | 216 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 413.00 | -138 161.00 | | -26 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 262.00 | | | 262.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 402.00 | | | 295 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262.00 | | | 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 147 642.00 | | | 147 642.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 147 642.00 | | | 147 642.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 399.00 | | | 48 399.00 |