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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 199.00 | 1 594.00 | 4 605.00 | 6 199.00 |
040 Immobilisations financières | 314 203.00 | | 314 203.00 | 314 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 402.00 | 1 594.00 | 318 808.00 | 320 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 461 229.00 | | 1 461 229.00 | 1 461 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 947 808.00 | 128 102.00 | 4 819 705.00 | 4 947 808.00 |
084 Disponibilités | 984 302.00 | | 984 302.00 | 984 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 395 445.00 | 128 102.00 | 7 267 342.00 | 7 395 445.00 |
110 Total général Actif | 7 715 847.00 | 129 696.00 | 7 586 151.00 | 7 715 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 420 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 651 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 897 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 586 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 375 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 900.00 | 129 574.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 902.00 | 129 574.00 | | 1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 66 279.00 | 98 026.00 | | 66 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 1 560.00 | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 34 792.00 | | |
252 Charges sociales | | 17 151.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 590.00 | 151 530.00 | | 68 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 689.00 | -21 956.00 | | -66 689.00 |
280 Produits financiers | 40 529.00 | 798 446.00 | | 40 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 133.00 | 7 536 000.00 | | 4 133.00 |
294 Charges financières | 139 061.00 | 27 870.00 | | 139 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 833.00 | 2 221 283.00 | | 3 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -54 076.00 | 363 568.00 | | -54 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 845.00 | 5 699 770.00 | | -110 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |