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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 199.00 | 3 896.00 | 2 303.00 | 6 199.00 |
040 Immobilisations financières | 289 203.00 | | 289 203.00 | 289 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 402.00 | 3 896.00 | 291 506.00 | 295 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 907 809.00 | | 1 907 809.00 | 1 907 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 576 876.00 | 249 370.00 | 4 327 505.00 | 4 576 876.00 |
084 Disponibilités | 267 931.00 | | 267 931.00 | 267 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 753 301.00 | 249 370.00 | 6 503 931.00 | 6 753 301.00 |
110 Total général Actif | 7 048 703.00 | 253 267.00 | 6 795 436.00 | 7 048 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 420 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 393 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 795 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 900.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 902.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 843.00 | 66 279.00 | | 57 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 717.00 | | 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | 1 594.00 | | 2 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 048.00 | 68 590.00 | | 61 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 048.00 | -66 689.00 | | -61 048.00 |
280 Produits financiers | 150 580.00 | 40 529.00 | | 150 580.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 133.00 | | |
294 Charges financières | 227 693.00 | 139 061.00 | | 227 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 833.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -54 076.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -138 161.00 | -110 845.00 | | -138 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 402.00 | | | 320 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 156 989.00 | | | 156 989.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156 989.00 | | | 156 989.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 721.00 | | | 35 721.00 |