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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 021.00 | | 2 199 021.00 | 2 199 021.00 |
CF Disponibilités | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 990.00 | | 2 212 990.00 | 2 212 990.00 |
CU Autres participations | 2 199 021.00 | | 2 199 021.00 | 2 199 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 639.00 | 1 497 639.00 | | 1 497 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 398.00 | 9 403.00 | | 12 398.00 |
DG Autres réserves | 235 538.00 | 178 638.00 | | 235 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 633.00 | 59 895.00 | | 56 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 208.00 | 1 745 576.00 | | 1 802 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 231.00 | 200 583.00 | | 136 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 542.00 | 271 359.00 | | 270 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 781.00 | 475 949.00 | | 410 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 990.00 | 2 221 524.00 | | 2 212 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 989.00 | 79 989.00 | | 74 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 356.00 | 20 094.00 | | 18 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 633.00 | 59 895.00 | | 56 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 021.00 | | | 2 199 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 021.00 | | | 2 199 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 231.00 | 66 829.00 | 69 402.00 | 136 231.00 |
VI Groupe et associés | 270 542.00 | 270 542.00 | | 270 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 781.00 | 341 379.00 | 69 402.00 | 410 781.00 |