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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 021.00 | | 2 199 021.00 | 2 199 021.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 568.00 | | 2 211 568.00 | 2 211 568.00 |
CU Autres participations | 2 199 021.00 | | 2 199 021.00 | 2 199 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 168.00 | 686 168.00 | | 686 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 581 467.00 | 581 467.00 | | 581 467.00 |
DG Autres réserves | 468 189.00 | 479 213.00 | | 468 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 013.00 | -11 025.00 | | 70 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 060.00 | 1 761 046.00 | | 1 831 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 469.00 | 429 242.00 | | 359 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 449.00 | 15 270.00 | | 15 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 4 050.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 508.00 | 448 666.00 | | 380 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 568.00 | 2 209 713.00 | | 2 211 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064.00 | 11 025.00 | | 10 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 013.00 | -11 025.00 | | 70 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 021.00 | | | 2 199 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 021.00 | | | 2 199 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 469.00 | 71 818.00 | 287 651.00 | 359 469.00 |
VI Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 508.00 | 92 856.00 | 287 651.00 | 380 508.00 |