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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 021.00 | | 2 199 021.00 | 2 199 021.00 |
CF Disponibilités | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 439.00 | | 2 289 439.00 | 2 289 439.00 |
CU Autres participations | 2 199 021.00 | | 2 199 021.00 | 2 199 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 168.00 | 1 497 639.00 | | 686 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 284.00 | 15 230.00 | | 18 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 581 467.00 | | | 581 467.00 |
DG Autres réserves | 347 371.00 | 289 340.00 | | 347 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 782.00 | 61 085.00 | | 138 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 071.00 | 1 863 293.00 | | 1 772 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 324.00 | 69 402.00 | | 498 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 084.00 | 269 826.00 | | 15 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 900.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 368.00 | 343 239.00 | | 517 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 439.00 | 2 206 532.00 | | 2 289 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 979.00 | 74 989.00 | | 159 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 197.00 | 13 905.00 | | 21 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 782.00 | 61 085.00 | | 138 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 021.00 | | 230 004.00 | 2 199 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 004.00 | 2 199 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 004.00 | 2 199 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 021.00 | | 230 004.00 | 2 199 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 324.00 | 71 083.00 | 354 251.00 | 498 324.00 |
VI Groupe et associés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 368.00 | 90 127.00 | 354 251.00 | 517 368.00 |