| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 021.00 | | 2 199 021.00 | 2 199 021.00 |
CF Disponibilités | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 713.00 | | 2 209 713.00 | 2 209 713.00 |
CU Autres participations | 2 199 021.00 | | 2 199 021.00 | 2 199 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 168.00 | 686 168.00 | | 686 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 223.00 | 18 284.00 | | 25 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 581 467.00 | 581 467.00 | | 581 467.00 |
DG Autres réserves | 479 213.00 | 347 371.00 | | 479 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 025.00 | 138 782.00 | | -11 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 046.00 | 1 772 071.00 | | 1 761 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 242.00 | 498 324.00 | | 429 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 270.00 | 15 084.00 | | 15 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 3 850.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 77.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 666.00 | 517 368.00 | | 448 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 713.00 | 2 289 439.00 | | 2 209 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 159 979.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 025.00 | 21 197.00 | | 11 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 025.00 | 138 782.00 | | -11 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 021.00 | | | 2 199 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 021.00 | | | 2 199 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 242.00 | 71 449.00 | 357 793.00 | 429 242.00 |
VI Groupe et associés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 666.00 | 90 873.00 | 357 793.00 | 448 666.00 |