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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 100.00 | 1 100.00 | 301 000.00 | 302 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CF Disponibilités | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 004.00 | 1 100.00 | 353 904.00 | 355 004.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 551.00 | 76 720.00 | | 79 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 090.00 | 52 831.00 | | 99 090.00 |
DL TOTAL (I) | 189 642.00 | 140 551.00 | | 189 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 892.00 | 122 087.00 | | 87 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 446.00 | 65 695.00 | | 56 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 565.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 331.00 | 41 724.00 | | 16 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 262.00 | 233 073.00 | | 164 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 904.00 | 373 625.00 | | 353 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 815.00 | 145 180.00 | | 111 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | 1 800.00 | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 2 062.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 282.00 | 146 840.00 | | 205 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 191.00 | 94 008.00 | | 106 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 090.00 | 52 831.00 | | 99 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 100.00 | | 1 000.00 | 301 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 1 000.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 892.00 | 35 445.00 | 52 447.00 | 87 892.00 |
VI Groupe et associés | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 262.00 | 111 815.00 | 52 447.00 | 164 262.00 |