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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 100.00 | 1 100.00 | 301 000.00 | 302 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
CF Disponibilités | 193 660.00 | | 193 660.00 | 193 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 384.00 | | 261 384.00 | 261 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 484.00 | 1 100.00 | 562 384.00 | 563 484.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 467.00 | 195 168.00 | | 260 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 012.00 | 115 298.00 | | 111 012.00 |
DL TOTAL (I) | 382 478.00 | 321 466.00 | | 382 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 191.00 | 87 764.00 | | 160 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 2 662.00 | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192.00 | 57 291.00 | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 906.00 | 163 421.00 | | 179 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 384.00 | 484 887.00 | | 562 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 906.00 | 163 421.00 | | 179 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208.00 | -703.00 | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 967.00 | 228 962.00 | | 231 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 955.00 | 113 664.00 | | 120 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 012.00 | 115 298.00 | | 111 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 100.00 | | | 302 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |