| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 100.00 | 1 100.00 | 301 000.00 | 302 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
CF Disponibilités | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 828.00 | 1 100.00 | 373 728.00 | 374 828.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 642.00 | 79 551.00 | | 128 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 525.00 | 99 090.00 | | 116 525.00 |
DL TOTAL (I) | 256 167.00 | 189 642.00 | | 256 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 447.00 | 87 892.00 | | 52 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 462.00 | 56 446.00 | | 52 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 590.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 003.00 | 16 331.00 | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 560.00 | 164 262.00 | | 117 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 728.00 | 353 904.00 | | 373 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 856.00 | 111 815.00 | | 101 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -890.00 | 1 424.00 | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 960.00 | 205 282.00 | | 228 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 434.00 | 106 191.00 | | 112 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 525.00 | 99 090.00 | | 116 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 100.00 | | | 302 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 447.00 | 36 743.00 | 15 703.00 | 52 447.00 |
VI Groupe et associés | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 560.00 | 101 856.00 | 15 703.00 | 117 560.00 |