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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 2 265.00 | 812.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 077.00 | 2 265.00 | 301 812.00 | 304 077.00 |
BZ Autres créances | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CF Disponibilités | 682 922.00 | | 682 922.00 | 682 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 507.00 | | 759 507.00 | 759 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 584.00 | 2 265.00 | 1 061 319.00 | 1 063 584.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 467.00 | 260 467.00 | | 260 467.00 |
DH Report à nouveau | 272 602.00 | 111 012.00 | | 272 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 935.00 | 191 591.00 | | 422 935.00 |
DL TOTAL (I) | 967 005.00 | 574 069.00 | | 967 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 236.00 | 1 047.00 | | 83 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 2 749.00 | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | 110 306.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 315.00 | 114 101.00 | | 94 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 319.00 | 688 171.00 | | 1 061 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 315.00 | 114 101.00 | | 94 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 093.00 | -770.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 171.00 | 309 065.00 | | 544 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 236.00 | 117 475.00 | | 121 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 935.00 | 191 591.00 | | 422 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 077.00 | | | 304 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606.00 | 659.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | 659.00 | | 1 606.00 |