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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 822.00 | 942.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 1 394.00 | 4 112.00 | 5 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 172.00 | 1 002 216.00 | 2 149 955.00 | 3 152 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
BZ Autres créances | 209 375.00 | | 209 375.00 | 209 375.00 |
CF Disponibilités | 113 381.00 | | 113 381.00 | 113 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 989.00 | | 376 989.00 | 376 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 161.00 | 1 002 216.00 | 2 526 944.00 | 3 529 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 131 592.00 | | | 131 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 845.00 | | | 109 845.00 |
DL TOTAL (I) | 244 738.00 | | | 244 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 341.00 | | | 2 246 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 206.00 | | | 2 282 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 944.00 | | | 2 526 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 344.00 | | | 435 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 838.00 | | 162 838.00 | 162 838.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 108.00 | | | 1 363 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 262.00 | | | 1 253 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 235.00 | | 5 599.00 | 3 149 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 3 152 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 5 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 3 819.00 | 4 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144 885.00 | | 15.00 | 3 144 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 2 874.00 | 2 662.00 | 2 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 2 052.00 | 2 662.00 | 2 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 180 285.00 | | | 180 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 095.00 | 352 233.00 | 948 593.00 | 2 199 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 638.00 | 263 608.00 | 30.00 | 263 638.00 |
VW T.V.A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 207.00 | 435 345.00 | 948 593.00 | 2 282 207.00 |