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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 144 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 397.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 70 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 215 035.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 144 855.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 597 209.00 | 487 480.00 | | 597 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 093.00 | 109 728.00 | | 73 093.00 |
DL TOTAL (I) | 673 602.00 | 600 509.00 | | 673 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 507.00 | 1 650 676.00 | | 1 489 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 23 315.00 | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 4 851.00 | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 598.00 | 14 719.00 | | 38 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 433.00 | 1 693 561.00 | | 1 541 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 035.00 | 2 294 070.00 | | 2 215 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 027.00 | -14 199.00 | | -15 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 392.00 | 278 771.00 | | 229 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 298.00 | 169 043.00 | | 156 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 093.00 | 109 728.00 | | 73 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UX Autres créances clients | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 990.00 | 1 463 990.00 | | 1 463 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 433.00 | 1 541 433.00 | | 1 541 433.00 |