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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 4 508.00 | 998.00 | 5 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 172.00 | 1 006 273.00 | 2 145 898.00 | 3 152 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BZ Autres créances | 140 806.00 | | 140 806.00 | 140 806.00 |
CF Disponibilités | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 815.00 | | 191 815.00 | 191 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 987.00 | 1 006 273.00 | 2 337 714.00 | 3 343 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 144 855.00 | 1 000 000.00 | 2 144 855.00 | 3 144 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 845.00 | 109 845.00 | | 109 845.00 |
DH Report à nouveau | 231 987.00 | 131 592.00 | | 231 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 646.00 | 100 395.00 | | 145 646.00 |
DL TOTAL (I) | 490 780.00 | 345 133.00 | | 490 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 885.00 | 1 954 681.00 | | 1 805 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 966.00 | 2 729.00 | | 25 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 7 729.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 680.00 | 44 189.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 933.00 | 2 009 329.00 | | 1 846 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 714.00 | 2 354 462.00 | | 2 337 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 337.00 | -38 969.00 | | -5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 636.00 | 162 316.00 | | 331 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 989.00 | 61 921.00 | | 185 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 647.00 | 100 395.00 | | 145 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 229.00 | 1 788 229.00 | | 1 788 229.00 |
VI Groupe et associés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 074.00 | 143 044.00 | 30.00 | 143 074.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 934.00 | 1 846 934.00 | | 1 846 934.00 |