| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 4 249.00 | 175.00 | 4 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 090.00 | 1 006 014.00 | 2 145 076.00 | 3 151 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BZ Autres créances | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
CF Disponibilités | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 994.00 | | 148 994.00 | 148 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 084.00 | 1 006 014.00 | 2 294 070.00 | 3 300 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 144 855.00 | 1 000 000.00 | 2 144 855.00 | 3 144 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 487 480.00 | 109 845.00 | | 487 480.00 |
DH Report à nouveau | | 231 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 728.00 | 145 646.00 | | 109 728.00 |
DL TOTAL (I) | 600 509.00 | 490 780.00 | | 600 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 676.00 | 1 805 885.00 | | 1 650 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 315.00 | 25 966.00 | | 23 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 5 401.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 719.00 | 9 680.00 | | 14 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 561.00 | 1 846 933.00 | | 1 693 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 070.00 | 2 337 714.00 | | 2 294 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 571.00 | 1 846 934.00 | | 487 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 199.00 | -5 337.00 | | -14 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 771.00 | 331 636.00 | | 278 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 043.00 | 185 989.00 | | 169 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 728.00 | 145 647.00 | | 109 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 172.00 | | | 3 152 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 3 151 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 4 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144 900.00 | | | 3 144 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 274.00 | 823.00 | 1 083.00 | 6 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 823.00 | 1 083.00 | 4 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 676.00 | 266 687.00 | 834 383.00 | 1 472 676.00 |
VI Groupe et associés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 263.00 | | | 160 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 172.00 | 107 142.00 | 30.00 | 107 172.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 561.00 | 487 571.00 | 834 383.00 | 1 693 561.00 |