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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 006.00 | 1 218.00 | 788.00 | 2 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 126 992.00 | | 2 126 992.00 | 2 126 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 998.00 | 1 218.00 | 2 127 780.00 | 2 128 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 995.00 | 1 218.00 | 2 264 777.00 | 2 265 995.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 791 908.00 | 639 382.00 | | 791 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 844.00 | 152 526.00 | | 159 844.00 |
DK Provisions réglementées | 23 162.00 | 15 448.00 | | 23 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 914.00 | 1 027 356.00 | | 1 194 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 518.00 | 879 346.00 | | 738 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 050.00 | 330 382.00 | | 266 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 126.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 867.00 | 28 166.00 | | 62 867.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 863.00 | 1 238 610.00 | | 1 069 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 777.00 | 2 265 966.00 | | 2 264 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 713.00 | -7 713.00 | | -7 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 578.00 | -11 237.00 | | -12 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 247 000.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 155.00 | 94 474.00 | | 110 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 844.00 | 152 526.00 | | 159 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 998.00 | | | 2 128 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126 992.00 | | | 2 126 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 401.00 | | 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817.00 | 401.00 | | 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 448.00 | 7 713.00 | | 15 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 448.00 | 7 713.00 | | 15 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 518.00 | 153 674.00 | 584 844.00 | 738 518.00 |
VI Groupe et associés | 266 050.00 | 266 050.00 | | 266 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 363.00 | | | 138 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 950.00 | 104 950.00 | | 104 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 863.00 | 485 019.00 | 584 844.00 | 1 069 863.00 |