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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 998.00 | 2 006.00 | 2 126 992.00 | 2 128 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
CF Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 674.00 | 2 006.00 | 2 197 667.00 | 2 199 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 126 992.00 | | 2 126 992.00 | 2 126 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 210.00 | 1 117 532.00 | | 1 264 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 937.00 | 146 678.00 | | 82 937.00 |
DK Provisions réglementées | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 714.00 | 1 522 777.00 | | 1 605 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 565.00 | 447 738.00 | | 300 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 503.00 | 292 639.00 | | 285 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 550.00 | | 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 323.00 | 15 851.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 953.00 | 756 777.00 | | 591 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 667.00 | 2 279 555.00 | | 2 197 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 262.00 | -8 336.00 | | -4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | 255 000.00 | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 064.00 | 108 322.00 | | 117 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 937.00 | 146 678.00 | | 82 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 998.00 | | | 2 128 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126 992.00 | | | 2 126 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 139.00 | 151 470.00 | 148 669.00 | 300 139.00 |
VI Groupe et associés | 285 503.00 | 85 503.00 | | 285 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 380.00 | | | 145 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 953.00 | 243 284.00 | 148 669.00 | 591 953.00 |