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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 126 992.00 | | 2 126 992.00 | 2 126 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 998.00 | 2 006.00 | 2 126 992.00 | 2 128 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 106 538.00 | | 106 538.00 | 106 538.00 |
CF Disponibilités | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 383.00 | | 145 383.00 | 145 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 561.00 | 2 006.00 | 2 279 555.00 | 2 281 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 532.00 | 951 752.00 | | 1 117 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 678.00 | 165 780.00 | | 146 678.00 |
DK Provisions réglementées | 38 567.00 | 30 875.00 | | 38 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 777.00 | 1 368 407.00 | | 1 522 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 738.00 | 593 711.00 | | 447 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 639.00 | 328 874.00 | | 292 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 528.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 851.00 | 31 602.00 | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 777.00 | 954 715.00 | | 756 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 555.00 | 2 323 122.00 | | 2 279 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 7 713.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | -7 713.00 | | -7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 336.00 | -6 211.00 | | -8 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 000.00 | 280 000.00 | | 255 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 322.00 | 114 220.00 | | 108 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 678.00 | 165 780.00 | | 146 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 998.00 | | | 2 128 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126 992.00 | | | 2 126 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 387.00 | | 1 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | 387.00 | | 1 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 875.00 | 7 692.00 | | 30 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 875.00 | 7 692.00 | | 30 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 738.00 | 152 061.00 | 295 676.00 | 447 738.00 |
VI Groupe et associés | 292 639.00 | 292 639.00 | | 292 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 788.00 | | | 143 788.00 |
VP Divers | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 777.00 | 461 101.00 | 295 676.00 | 756 777.00 |