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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 998.00 | 2 006.00 | 2 126 992.00 | 2 128 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 133.00 | 2 006.00 | 2 212 127.00 | 2 214 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 126 992.00 | | 2 126 992.00 | 2 126 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 147.00 | 1 264 210.00 | | 1 347 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 294.00 | 82 937.00 | | 97 294.00 |
DK Provisions réglementées | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 008.00 | 1 605 714.00 | | 1 703 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 586.00 | 300 565.00 | | 223 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 642.00 | 285 503.00 | | 266 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 562.00 | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 317.00 | 5 323.00 | | 18 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 119.00 | 591 953.00 | | 509 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 127.00 | 2 197 667.00 | | 2 212 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 294.00 | -4 262.00 | | -3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 001.00 | 200 001.00 | | 195 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 707.00 | 117 064.00 | | 97 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 294.00 | 82 937.00 | | 97 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126 992.00 | | | 2 126 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 586.00 | 223 586.00 | | 223 586.00 |
VI Groupe et associés | 266 642.00 | 266 642.00 | | 266 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 119.00 | 509 119.00 | | 509 119.00 |