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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 934.00 | 667.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 601.00 | 934.00 | 22 667.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 784.00 | 934.00 | 54 850.00 | 55 784.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 838.00 | -1 054.00 | | -6 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 765.00 | -5 784.00 | | -5 765.00 |
DK Provisions réglementées | 4 242.00 | 32.00 | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | -3 362.00 | -1 807.00 | | -3 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 348.00 | 12 000.00 | | 21 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 515.00 | 324.00 | | 25 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 141.00 | 21 481.00 | | 11 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 212.00 | 34 013.00 | | 58 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 850.00 | 32 206.00 | | 54 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 210.00 | 32.00 | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 32.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | -32.00 | | -4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875.00 | 5 784.00 | | 5 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 765.00 | -5 784.00 | | -5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 701.00 | | 1 900.00 | 21 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 1 900.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 64.00 | | 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | 64.00 | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 348.00 | 5 196.00 | 16 152.00 | 21 348.00 |
VI Groupe et associés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 212.00 | 42 060.00 | 16 152.00 | 58 212.00 |