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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 574.00 | 26.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 601.00 | 1 574.00 | 22 026.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 871.00 | 1 574.00 | 88 296.00 | 89 871.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 258.00 | -12 603.00 | | -5 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 819.00 | 7 346.00 | | 4 819.00 |
DK Provisions réglementées | 12 642.00 | 8 442.00 | | 12 642.00 |
DL TOTAL (I) | 17 203.00 | 8 185.00 | | 17 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 511.00 | 25 751.00 | | 20 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 091.00 | 36 409.00 | | 47 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 686.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 093.00 | 65 846.00 | | 71 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 296.00 | 74 030.00 | | 88 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -4 200.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 048.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 181.00 | 7 703.00 | | 10 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 819.00 | 7 346.00 | | 4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 320.00 | | 1 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | 320.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 511.00 | 5 285.00 | 15 226.00 | 20 511.00 |
VI Groupe et associés | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 093.00 | 55 867.00 | 15 226.00 | 71 093.00 |