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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 601.00 | 1 601.00 | 22 000.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 057.00 | 1 601.00 | 77 457.00 | 79 057.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -439.00 | -5 258.00 | | -439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 210.00 | 4 819.00 | | -7 210.00 |
DK Provisions réglementées | 16 842.00 | 12 642.00 | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 14 192.00 | 17 203.00 | | 14 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 226.00 | 20 511.00 | | 15 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 053.00 | 47 091.00 | | 45 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 3 492.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 264.00 | 71 093.00 | | 63 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 457.00 | 88 296.00 | | 77 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -4 200.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 15 000.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213.00 | 10 181.00 | | 7 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 210.00 | 4 819.00 | | -7 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | 26.00 | | 1 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | 26.00 | | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VI Groupe et associés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |