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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 601.00 | 1 601.00 | 22 000.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 652.00 | 1 601.00 | 104 052.00 | 105 652.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 650.00 | -439.00 | | -7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 302.00 | -7 210.00 | | 37 302.00 |
DK Provisions réglementées | 21 000.00 | 16 842.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 652.00 | 14 192.00 | | 55 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 896.00 | 15 226.00 | | 9 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 45 053.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 2 985.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 399.00 | 63 264.00 | | 48 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 052.00 | 77 457.00 | | 104 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 158.00 | 4 200.00 | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 4 200.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | -4 200.00 | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 819.00 | -3 371.00 | | -2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 042.00 | 3.00 | | 45 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740.00 | 7 213.00 | | 7 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 302.00 | -7 210.00 | | 37 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VC Groupe et associés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 815.00 | 40 818.00 | | 40 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |