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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 525.00 | | 425 525.00 | 425 525.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 71 714.00 | | 71 714.00 | 71 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 016.00 | | 501 016.00 | 501 016.00 |
CU Autres participations | 425 525.00 | | 425 525.00 | 425 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 971.00 | | | -4 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 318.00 | -4 971.00 | | 27 318.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 33 502.00 | 5 029.00 | | 33 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 159.00 | 110 008.00 | | 110 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 660.00 | | 15 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
EA Autres dettes | 335 765.00 | | | 335 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 514.00 | 110 668.00 | | 467 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 016.00 | 115 697.00 | | 501 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 514.00 | 110 668.00 | | 467 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 643.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 246.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 246.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -246.00 | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 245.00 | 4 971.00 | | 89 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 318.00 | -4 971.00 | | 27 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 345 525.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 345 525.00 | 80 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 765.00 | 335 765.00 | | 335 765.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 514.00 | 467 514.00 | | 467 514.00 |