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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 913.00 | | 428 913.00 | 428 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 648.00 | | 455 648.00 | 455 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
CU Autres participations | 425 525.00 | | 425 525.00 | 425 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 206.00 | 21 348.00 | | 80 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 204.00 | 58 858.00 | | 46 204.00 |
DK Provisions réglementées | 5 364.00 | 3 259.00 | | 5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 142 773.00 | 94 465.00 | | 142 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 774.00 | 200 879.00 | | 168 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 659.00 | 110 159.00 | | 109 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 734.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 522.00 | 14 496.00 | | 13 522.00 |
EA Autres dettes | 15 645.00 | 15 709.00 | | 15 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 874.00 | 346 976.00 | | 312 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 648.00 | 441 441.00 | | 455 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -1 958.00 | | -2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 001.00 | 160 151.00 | | 135 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 797.00 | 101 293.00 | | 88 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 204.00 | 58 858.00 | | 46 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 913.00 | | | 428 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 913.00 | | | 428 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 259.00 | 2 105.00 | | 3 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259.00 | 2 105.00 | | 3 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 070.00 | 21 170.00 | 87 045.00 | 110 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 704.00 | 11 291.00 | 46 424.00 | 58 704.00 |
VI Groupe et associés | 84 508.00 | | 84 508.00 | 84 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 874.00 | 92 053.00 | 217 977.00 | 312 874.00 |