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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 913.00 | | 428 913.00 | 428 913.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 441.00 | | 441 441.00 | 441 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
CU Autres participations | 425 525.00 | | 425 525.00 | 425 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 348.00 | -4 971.00 | | 21 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 858.00 | 27 318.00 | | 58 858.00 |
DK Provisions réglementées | 3 259.00 | 1 154.00 | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 94 465.00 | 33 502.00 | | 94 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 879.00 | | | 200 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 15 380.00 | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 496.00 | 6 211.00 | | 14 496.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | 335 765.00 | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 976.00 | 467 514.00 | | 346 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 441.00 | 501 016.00 | | 441 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 968.00 | 467 514.00 | | 249 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 105.00 | 1 154.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 1 158.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -1 158.00 | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 151.00 | 116 564.00 | | 160 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 293.00 | 89 245.00 | | 101 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 858.00 | 27 318.00 | | 58 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 525.00 | | 3 388.00 | 425 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 525.00 | | 3 388.00 | 425 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154.00 | 2 105.00 | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 2 105.00 | | 1 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 008.00 | 20 957.00 | 86 075.00 | 131 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 871.00 | 11 177.00 | 45 907.00 | 69 871.00 |
VI Groupe et associés | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 976.00 | 81 223.00 | 228 990.00 | 346 976.00 |