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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 913.00 | | 428 913.00 | 428 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 746.00 | | 442 746.00 | 442 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
CU Autres participations | 425 525.00 | | 425 525.00 | 425 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 897.00 | 126 409.00 | | 166 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 852.00 | 40 487.00 | | 32 852.00 |
DK Provisions réglementées | 9 574.00 | 7 469.00 | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 220 323.00 | 185 366.00 | | 220 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 494.00 | 136 313.00 | | 103 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 206.00 | 101 206.00 | | 80 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 4 275.00 | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 700.00 | 5 092.00 | | 17 700.00 |
EA Autres dettes | 15 710.00 | 15 279.00 | | 15 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 423.00 | 262 165.00 | | 222 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 746.00 | 447 531.00 | | 442 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 423.00 | 82 646.00 | | 222 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -2 105.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 125.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 001.00 | 130 004.00 | | 140 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 149.00 | 89 516.00 | | 107 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 852.00 | 40 487.00 | | 32 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 913.00 | | | 428 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 913.00 | | | 428 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 469.00 | 2 105.00 | | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 469.00 | 2 105.00 | | 7 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VI Groupe et associés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 423.00 | 222 423.00 | | 222 423.00 |