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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AN Terrains | 19 695.00 | 2 950.00 | 16 745.00 | 19 695.00 |
AP Constructions | 149 291.00 | 127 204.00 | 22 087.00 | 149 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 046.00 | 326 552.00 | 45 495.00 | 372 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 836.00 | 361 178.00 | 44 658.00 | 405 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 491.00 | 822 275.00 | 132 216.00 | 954 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 864.00 | 25 287.00 | 379 577.00 | 404 864.00 |
BZ Autres créances | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 263.00 | 25 287.00 | 538 976.00 | 564 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 754.00 | 847 562.00 | 671 192.00 | 1 518 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
CU Autres participations | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 265.00 | 114 437.00 | | 84 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 768.00 | -172.00 | | -33 768.00 |
DL TOTAL (I) | 94 497.00 | 158 265.00 | | 94 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 796.00 | 48 375.00 | | 46 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 487.00 | 60 305.00 | | 56 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 090.00 | 16 352.00 | | 55 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 310.00 | 140 771.00 | | 187 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 547.00 | 187 476.00 | | 227 547.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 695.00 | 453 279.00 | | 576 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 192.00 | 611 544.00 | | 671 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 720.00 | 417 418.00 | | 546 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 384.00 | 46 260.00 | 19 369.00 | 795 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 994.00 | 46 262.00 | 19 369.00 | 790 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 310.00 | 187 310.00 | | 187 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 198.00 | 432 655.00 | 56 544.00 | 489 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 605.00 | 491 630.00 | 23 261.00 | 521 605.00 |