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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 514.00 | 13 454.00 | 12 061.00 | 25 514.00 |
AN Terrains | 19 695.00 | 2 975.00 | 16 720.00 | 19 695.00 |
AP Constructions | 162 252.00 | 149 092.00 | 13 160.00 | 162 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 036.00 | 299 572.00 | 39 464.00 | 339 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 369.00 | 325 520.00 | 44 849.00 | 370 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 557.00 | 792 071.00 | 174 486.00 | 966 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 511.00 | | 196 511.00 | 196 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 632.00 | 1 347.00 | 240 285.00 | 241 632.00 |
BZ Autres créances | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 067.00 | 1 347.00 | 561 719.00 | 563 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 624.00 | 793 418.00 | 736 206.00 | 1 529 624.00 |
CU Autres participations | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 255.00 | 63 978.00 | | 9 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 071.00 | -54 723.00 | | 25 071.00 |
DL TOTAL (I) | 78 326.00 | 53 255.00 | | 78 326.00 |
DP Provisions pour risques | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 940.00 | 208 027.00 | | 247 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 442.00 | 53 442.00 | | 51 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 750.00 | 329 336.00 | | 155 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 203.00 | 249 045.00 | | 185 203.00 |
EA Autres dettes | | 68 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 335.00 | 940 788.00 | | 640 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 206.00 | 994 043.00 | | 736 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 056.00 | 842 775.00 | | 545 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 298.00 | 70 594.00 | | 98 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 186.00 | 67 330.00 | 153 445.00 | 878 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 6 630.00 | 461.00 | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 442.00 | 60 700.00 | 152 984.00 | 869 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 203.00 | 185 203.00 | | 185 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 940.00 | 152 661.00 | 94 034.00 | 247 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 272.00 | 355 272.00 | | 355 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 272.00 | 355 272.00 | 1 000.00 | 356 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 335.00 | 545 056.00 | 94 034.00 | 640 335.00 |