| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 459.00 | 1 459.00 | 45 000.00 | 46 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 514.00 | 7 285.00 | 28 229.00 | 35 514.00 |
AN Terrains | 19 695.00 | 2 975.00 | 16 720.00 | 19 695.00 |
AP Constructions | 162 252.00 | 144 882.00 | 17 371.00 | 162 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 795.00 | 359 479.00 | 77 315.00 | 436 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 054.00 | 362 106.00 | 68 948.00 | 431 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 002.00 | 878 186.00 | 256 816.00 | 1 135 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 217.00 | | 154 217.00 | 154 217.00 |
BN En cours de production de biens | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
BT Marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 889.00 | 10 636.00 | 440 253.00 | 450 889.00 |
BZ Autres créances | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 864.00 | 10 636.00 | 737 227.00 | 747 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 866.00 | 888 823.00 | 994 043.00 | 1 882 866.00 |
CU Autres participations | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 978.00 | 50 667.00 | | 63 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 723.00 | 13 311.00 | | -54 723.00 |
DL TOTAL (I) | 53 255.00 | 107 978.00 | | 53 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 027.00 | 140 478.00 | | 208 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 442.00 | 50 942.00 | | 53 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 336.00 | 320 495.00 | | 329 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 045.00 | 256 104.00 | | 249 045.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 788.00 | 768 019.00 | | 940 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 043.00 | 875 997.00 | | 994 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 775.00 | 709 187.00 | | 842 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 594.00 | 44 175.00 | | 70 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 616.00 | 56 873.00 | 34 303.00 | 855 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 2 833.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 705.00 | 54 040.00 | 34 303.00 | 849 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 336.00 | 329 336.00 | | 329 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 045.00 | 249 045.00 | | 249 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 442.00 | 121 442.00 | | 121 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 027.00 | 110 013.00 | 98 013.00 | 208 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 618.00 | 546 618.00 | | 546 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 618.00 | 546 618.00 | 1 000.00 | 547 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 788.00 | 842 775.00 | 98 013.00 | 940 788.00 |