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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 514.00 | 17 198.00 | 8 317.00 | 25 514.00 |
AN Terrains | 19 695.00 | 2 975.00 | 16 720.00 | 19 695.00 |
AP Constructions | 162 252.00 | 151 205.00 | 11 047.00 | 162 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 993.00 | 250 165.00 | 84 828.00 | 334 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 859.00 | 338 722.00 | 38 137.00 | 376 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 864.00 | 761 725.00 | 205 140.00 | 966 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 351.00 | | 178 351.00 | 178 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 450.00 | 1 347.00 | 235 103.00 | 236 450.00 |
BZ Autres créances | 97 352.00 | | 97 352.00 | 97 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 956.00 | 1 347.00 | 535 608.00 | 536 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 820.00 | 763 072.00 | 740 748.00 | 1 503 820.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 326.00 | 9 255.00 | | 34 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 195.00 | 25 071.00 | | -148 195.00 |
DL TOTAL (I) | -69 869.00 | 78 326.00 | | -69 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 545.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 685.00 | 247 940.00 | | 166 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 709.00 | 51 442.00 | | 51 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 535.00 | 155 750.00 | | 409 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 688.00 | 185 203.00 | | 182 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 617.00 | 640 335.00 | | 810 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 748.00 | 736 206.00 | | 740 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 777.00 | 545 056.00 | | 749 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 119.00 | 98 298.00 | | 56 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 071.00 | 49 609.00 | 79 956.00 | 792 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913.00 | 3 744.00 | | 14 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 159.00 | 45 866.00 | 79 955.00 | 777 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 535.00 | 409 535.00 | | 409 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 685.00 | 105 845.00 | 60 839.00 | 166 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 313.00 | 351 313.00 | | 351 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 313.00 | 351 313.00 | 1 000.00 | 352 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 617.00 | 749 777.00 | 60 839.00 | 810 617.00 |