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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AN Terrains | 1 239 833.00 | 196 279.00 | 1 043 554.00 | 1 239 833.00 |
AP Constructions | 4 484 106.00 | 1 221 692.00 | 3 262 413.00 | 4 484 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 6 310.00 | 332.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 685.00 | 97 937.00 | 184 747.00 | 282 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 016 295.00 | 1 524 946.00 | 4 491 348.00 | 6 016 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
BZ Autres créances | 938 529.00 | | 938 529.00 | 938 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 893 333.00 | | 893 333.00 | 893 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 315.00 | | 2 645 315.00 | 2 645 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 610.00 | 1 524 946.00 | 7 136 664.00 | 8 661 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 4 275 386.00 | | | 4 275 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 015.00 | | | -176 015.00 |
DK Provisions réglementées | 353 805.00 | | | 353 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 645.00 | | | 5 291 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 998.00 | | | 1 236 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 351.00 | | | 440 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
EA Autres dettes | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 018.00 | | | 1 845 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 664.00 | | | 7 136 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 912.00 | | | 435 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 093.00 | | 384 093.00 | 384 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 093.00 | | 384 093.00 | 384 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 791.00 | | | 477 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 807.00 | | | 653 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 015.00 | | | -176 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910 485.00 | | 1 127 316.00 | 6 910 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107 420.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914 086.00 | 1 107 420.00 | 6 016 295.00 | 914 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 914 086.00 | | 6 013 268.00 | 914 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800 038.00 | | 1 127 316.00 | 5 800 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 720.00 | | | 1 107 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 836.00 | 131 110.00 | | 1 393 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 109.00 | 131 110.00 | | 1 391 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 317.00 | 8 733.00 | 15 245.00 | 360 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 317.00 | 8 733.00 | 15 245.00 | 360 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 733.00 | 15 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 645.00 | 78 229.00 | 183 361.00 | 411 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 817 814.00 | | | 817 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 998.00 | 161 308.00 | 646 172.00 | 1 236 998.00 |
VI Groupe et associés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
VP Divers | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 973.00 | 1 010 973.00 | | 1 010 973.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 018.00 | 435 912.00 | 829 533.00 | 1 845 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
ST Autres comptes | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YT Sous‐traitance | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 415.00 | | | 218 415.00 |