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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AN Terrains | 1 239 833.00 | 196 279.00 | 1 043 554.00 | 1 239 833.00 |
AP Constructions | 4 486 592.00 | 1 570 907.00 | 2 915 684.00 | 4 486 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 6 560.00 | 82.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 685.00 | 139 803.00 | 142 881.00 | 282 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 481.00 | 1 916 277.00 | 4 102 203.00 | 6 018 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BZ Autres créances | 858 225.00 | | 858 225.00 | 858 225.00 |
CF Disponibilités | 370 532.00 | | 370 532.00 | 370 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 768.00 | | 1 253 768.00 | 1 253 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 250.00 | 1 916 277.00 | 5 355 972.00 | 7 272 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 2 860 894.00 | | | 2 860 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 398.00 | | | -9 398.00 |
DK Provisions réglementées | 338 471.00 | | | 338 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 436.00 | | | 4 028 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 168.00 | | | 911 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 525.00 | | | 370 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 536.00 | | | 1 327 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 972.00 | | | 5 355 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 871.00 | | | 338 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 415.00 | | 471 415.00 | 471 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 415.00 | | 471 415.00 | 471 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 590.00 | | | 510 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 989.00 | | | 519 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 398.00 | | | -9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018 481.00 | | | 6 018 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 018 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 015 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015 754.00 | | | 6 015 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 054.00 | 195 222.00 | | 1 721 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 328.00 | 195 222.00 | | 1 718 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 131.00 | 11 591.00 | 19 251.00 | 346 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 131.00 | 11 591.00 | 19 251.00 | 346 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 591.00 | 19 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 964.00 | 79 940.00 | 192 752.00 | 323 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 829 096.00 | 829 096.00 | | 829 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 168.00 | 166 528.00 | 533 265.00 | 911 168.00 |
VI Groupe et associés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 908.00 | | | 217 908.00 |
VP Divers | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 236.00 | 883 236.00 | | 883 236.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 536.00 | 338 871.00 | 726 018.00 | 1 327 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
ST Autres comptes | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 623.00 | | | 58 623.00 |