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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AN Terrains | 1 239 833.00 | 196 279.00 | 1 043 554.00 | 1 239 833.00 |
AP Constructions | 4 486 592.00 | 1 396 659.00 | 3 089 933.00 | 4 486 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 6 435.00 | 207.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 685.00 | 118 954.00 | 163 731.00 | 282 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 481.00 | 1 721 054.00 | 4 297 426.00 | 6 018 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BZ Autres créances | 1 270 316.00 | | 1 270 316.00 | 1 270 316.00 |
CF Disponibilités | 508 093.00 | | 508 093.00 | 508 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 788.00 | | 1 803 788.00 | 1 803 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 269.00 | 1 721 054.00 | 6 101 215.00 | 7 822 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 3 394 370.00 | | | 3 394 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 476.00 | | | -33 476.00 |
DK Provisions réglementées | 346 131.00 | | | 346 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 495.00 | | | 4 545 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 690.00 | | | 1 075 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 135.00 | | | 409 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 719.00 | | | 1 555 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 215.00 | | | 6 101 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 861.00 | | | 356 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 975.00 | | 476 975.00 | 476 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 975.00 | | 476 975.00 | 476 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 107.00 | |
GE Autres charges | | | 25 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 378.00 | | | 528 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 854.00 | | | 561 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 476.00 | | | -33 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 295.00 | | 2 486.00 | 6 016 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 6 018 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 015 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 013 268.00 | | 2 486.00 | 6 013 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 946.00 | 196 107.00 | | 1 524 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 220.00 | 196 107.00 | | 1 522 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 805.00 | 11 591.00 | 19 264.00 | 353 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 805.00 | 11 591.00 | 19 264.00 | 353 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 591.00 | 19 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 749.00 | 77 471.00 | 187 998.00 | 366 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 903.00 | | | 1 232 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 690.00 | 166 109.00 | 587 554.00 | 1 075 690.00 |
VI Groupe et associés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 205.00 | | | 206 205.00 |
VP Divers | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 695.00 | 1 295 695.00 | | 1 295 695.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 719.00 | 356 861.00 | 775 552.00 | 1 555 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
ST Autres comptes | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
ZE Dividendes | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 803.00 | | | 66 803.00 |