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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AN Terrains | 904 983.00 | 196 279.00 | 708 703.00 | 904 983.00 |
AP Constructions | 3 947 171.00 | 1 103 559.00 | 2 843 611.00 | 3 947 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 6 216.00 | 426.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 498.00 | 85 054.00 | 148 444.00 | 233 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 742.00 | | 707 742.00 | 707 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 485.00 | 1 393 836.00 | 5 516 649.00 | 6 910 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
BZ Autres créances | 1 006 907.00 | | 1 006 907.00 | 1 006 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 187 473.00 | | 187 473.00 | 187 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 483.00 | | 2 007 483.00 | 2 007 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 917 968.00 | 1 393 836.00 | 7 524 132.00 | 8 917 968.00 |
CU Autres participations | 1 107 420.00 | | 1 107 420.00 | 1 107 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 4 041 945.00 | | | 4 041 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 440.00 | | | 233 440.00 |
DK Provisions réglementées | 360 317.00 | | | 360 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 173.00 | | | 5 474 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 914.00 | | | 1 354 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 403.00 | | | 528 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
EA Autres dettes | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 959.00 | | | 2 049 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 132.00 | | | 7 524 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 962.00 | | | 620 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 891.00 | | 1 032 891.00 | 1 032 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 891.00 | | 1 032 891.00 | 1 032 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 915.00 | | | 1 109 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 474.00 | | | 876 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 440.00 | | | 233 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966 471.00 | | 2 401 770.00 | 5 966 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 457 756.00 | | 6 910 485.00 | 1 457 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 756.00 | | 5 800 038.00 | 1 457 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 856 024.00 | | 2 401 770.00 | 4 856 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 720.00 | | | 1 107 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 470.00 | 131 366.00 | | 1 262 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 1 809.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 553.00 | 129 556.00 | | 1 261 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 309.00 | 14 481.00 | 25 472.00 | 371 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 309.00 | 14 481.00 | 25 472.00 | 371 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 481.00 | 25 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 264.00 | 211 600.00 | 45 818.00 | 443 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
VB T. V. A. | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VC Groupe et associés | 909 248.00 | | | 909 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 914.00 | 157 800.00 | 650 194.00 | 1 354 914.00 |
VI Groupe et associés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 209.00 | | | 242 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 991.00 | 1 069 691.00 | 300.00 | 1 069 991.00 |
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 739.00 | 620 962.00 | 696 012.00 | 2 049 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
ST Autres comptes | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |