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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 390.00 | 72 153.00 | 8 237.00 | 80 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 562.00 | 73 889.00 | 31 672.00 | 105 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 066.00 | 146 042.00 | 70 025.00 | 216 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 069.00 | 14 468.00 | 472 601.00 | 487 069.00 |
BZ Autres créances | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 082.00 | 587.00 | 532 495.00 | 533 082.00 |
CF Disponibilités | 1 153 248.00 | | 1 153 248.00 | 1 153 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 927.00 | 15 056.00 | 2 311 872.00 | 2 326 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 994.00 | 161 098.00 | 2 381 896.00 | 2 542 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 669 472.00 | 1 542 719.00 | | 1 669 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 699.00 | 126 753.00 | | 126 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 094.00 | 1 711 395.00 | | 1 838 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 379.00 | 136 156.00 | | 148 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 594.00 | 293 048.00 | | 200 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 388.00 | 56 218.00 | | 93 388.00 |
EA Autres dettes | 101 441.00 | 605.00 | | 101 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 802.00 | 486 027.00 | | 543 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 896.00 | 2 197 422.00 | | 2 381 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 802.00 | 486 027.00 | | 543 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 957.00 | | 1 958 957.00 | 1 958 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 957.00 | | 1 958 957.00 | 1 958 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 46 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 393.00 | 54 863.00 | | 45 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 998.00 | 963 969.00 | | 2 034 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 299.00 | 837 217.00 | | 1 908 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 699.00 | 126 753.00 | | 126 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563.00 | 1 689.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 763.00 | | 15 913.00 | 200 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 216 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 185 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 903.00 | | 15 658.00 | 170 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 664.00 | | 255.00 | 17 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 321.00 | 10 331.00 | 610.00 | 136 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 321.00 | 10 331.00 | 610.00 | 136 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 594.00 | 200 594.00 | | 200 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 820.00 | 249 820.00 | | 249 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 053.00 | 609 797.00 | 256.00 | 610 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 802.00 | 543 802.00 | | 543 802.00 |