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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 131.00 | 81 565.00 | 10 566.00 | 92 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 782.00 | 89 583.00 | 14 199.00 | 103 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 229.00 | 171 148.00 | 55 081.00 | 226 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 314.00 | | 621 314.00 | 621 314.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 665.00 | | 710 665.00 | 710 665.00 |
CF Disponibilités | 1 488 479.00 | | 1 488 479.00 | 1 488 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 506.00 | | 2 908 506.00 | 2 908 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 735.00 | 171 148.00 | 2 963 587.00 | 3 134 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 204 172.00 | 2 066 255.00 | | 2 204 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 335.00 | 137 917.00 | | 130 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 431.00 | 2 246 095.00 | | 2 376 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 585.00 | 340 296.00 | | 153 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 586.00 | 347 812.00 | | 301 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 822.00 | 142 030.00 | | 130 822.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 156.00 | 951 537.00 | | 587 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 587.00 | 3 197 633.00 | | 2 963 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 156.00 | 830 137.00 | | 587 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 189 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 189 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 6 989.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 111.00 | -6 739.00 | | -4 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 224.00 | 48 195.00 | | 58 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 949.00 | 2 255 428.00 | | 2 225 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 614.00 | 2 117 512.00 | | 2 095 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 335.00 | 137 917.00 | | 130 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 483.00 | | 2 226.00 | 225 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 226 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 195 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 377.00 | | 2 016.00 | 195 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 910.00 | | 210.00 | 17 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 131.00 | 10 498.00 | 1 481.00 | 162 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 131.00 | 10 498.00 | 1 481.00 | 162 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 586.00 | 301 586.00 | | 301 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 748.00 | 154 748.00 | | 154 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 621 314.00 | 621 314.00 | | 621 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 018.00 | 650 762.00 | 256.00 | 651 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 156.00 | 587 156.00 | | 587 156.00 |