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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 724.00 | 75 819.00 | 5 906.00 | 81 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 262.00 | 80 173.00 | 26 089.00 | 106 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 092.00 | 155 991.00 | 62 101.00 | 218 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 045.00 | 12 282.00 | 643 763.00 | 656 045.00 |
BZ Autres créances | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 380.00 | 15 022.00 | 718 358.00 | 733 380.00 |
CF Disponibilités | 1 053 473.00 | | 1 053 473.00 | 1 053 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 997.00 | 27 304.00 | 2 569 693.00 | 2 596 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 089.00 | 183 295.00 | 2 631 794.00 | 2 815 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 796 171.00 | 1 669 472.00 | | 1 796 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 178.00 | 126 699.00 | | 102 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 272.00 | 1 838 094.00 | | 1 940 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 395.00 | 148 379.00 | | 186 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 943.00 | 200 594.00 | | 335 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 480.00 | 93 388.00 | | 148 480.00 |
EA Autres dettes | 20 703.00 | 101 441.00 | | 20 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 522.00 | 543 802.00 | | 691 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 794.00 | 2 381 896.00 | | 2 631 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 522.00 | 543 802.00 | | 691 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 209 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 209 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 272.00 | 36 056.00 | | 36 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 007.00 | 45 393.00 | | 40 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 116.00 | 2 034 998.00 | | 2 225 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 938.00 | 1 908 299.00 | | 2 122 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 178.00 | 126 699.00 | | 102 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 066.00 | | | 216 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 951.00 | | | 185 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | 9.00 | 17 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 042.00 | 13 038.00 | 3 089.00 | 146 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 042.00 | 13 038.00 | 3 089.00 | 146 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 943.00 | 335 943.00 | | 335 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 098.00 | 207 098.00 | | 207 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 656 045.00 | 656 045.00 | 7 680.00 | 656 045.00 |
VP Divers | 114 943.00 | 107 263.00 | 7 680.00 | 114 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 800.00 | 772 864.00 | 7 936.00 | 780 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 522.00 | 691 522.00 | | 691 522.00 |