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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 670.00 | 77 457.00 | 13 213.00 | 90 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 707.00 | 84 674.00 | 20 033.00 | 104 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 483.00 | 162 131.00 | 63 352.00 | 225 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 818.00 | 11 546.00 | 466 272.00 | 477 818.00 |
BZ Autres créances | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 127.00 | 16 656.00 | 693 471.00 | 710 127.00 |
CF Disponibilités | 1 907 086.00 | | 1 907 086.00 | 1 907 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 482.00 | 28 202.00 | 3 134 280.00 | 3 162 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 965.00 | 190 333.00 | 3 197 633.00 | 3 387 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 066 255.00 | 1 898 349.00 | | 2 066 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 917.00 | 167 906.00 | | 137 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 095.00 | 2 108 179.00 | | 2 246 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 296.00 | 283 229.00 | | 340 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 812.00 | 245 071.00 | | 347 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 030.00 | 136 802.00 | | 142 030.00 |
EA Autres dettes | | 20 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 537.00 | 665 103.00 | | 951 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 633.00 | 2 773 282.00 | | 3 197 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 137.00 | 665 103.00 | | 830 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 229.00 | | | 283 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 237 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 237 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 949.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 739.00 | -949.00 | | -6 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 195.00 | 50 114.00 | | 48 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 428.00 | 2 330 018.00 | | 2 255 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 512.00 | 2 162 112.00 | | 2 117 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 917.00 | 167 906.00 | | 137 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 963.00 | | 10 120.00 | 223 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 225 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 195 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 857.00 | | 10 120.00 | 193 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 161.00 | 16 570.00 | 8 600.00 | 154 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 161.00 | 16 570.00 | 8 600.00 | 154 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 812.00 | 347 812.00 | | 347 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 030.00 | 142 030.00 | | 142 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 477 818.00 | 477 818.00 | | 477 818.00 |
VI Groupe et associés | 340 296.00 | 340 296.00 | | 340 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 050.00 | 514 794.00 | 256.00 | 515 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 137.00 | 830 137.00 | | 830 137.00 |