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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 851.00 | 15 299.00 | 8 552.00 | 23 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 156.00 | 19 351.00 | 4 805.00 | 24 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 607.00 | 34 649.00 | 17 958.00 | 52 607.00 |
BT Marchandises | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 227.00 | 54 818.00 | 3 271 409.00 | 3 326 227.00 |
BZ Autres créances | 507 831.00 | | 507 831.00 | 507 831.00 |
CF Disponibilités | 1 966 142.00 | | 1 966 142.00 | 1 966 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 086.00 | 54 818.00 | 5 901 268.00 | 5 956 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 693.00 | 89 467.00 | 5 919 226.00 | 6 008 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | 3 775 114.00 | 3 098 183.00 | | 3 775 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 868.00 | 676 932.00 | | 712 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582 811.00 | 3 869 942.00 | | 4 582 811.00 |
DP Provisions pour risques | 400 517.00 | 388 494.00 | | 400 517.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 400 517.00 | 389 868.00 | | 400 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 514.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 213.00 | 199 813.00 | | 104 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 613.00 | 275 841.00 | | 503 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 472.00 | 350 763.00 | | 327 472.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 898.00 | 826 931.00 | | 935 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 226.00 | 5 086 741.00 | | 5 919 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 898.00 | 826 931.00 | | 935 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 848 640.00 | | 9 848 640.00 | 9 848 640.00 |
FG Production vendue services | 1 594 720.00 | | 1 594 720.00 | 1 594 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 443 360.00 | | 11 443 360.00 | 11 443 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 528 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 512 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 524 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 450.00 | 5 226.00 | | 7 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 149.00 | 44 848.00 | | 10 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 149.00 | 44 848.00 | | 10 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | 13 740.00 | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 13 740.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 813.00 | 31 108.00 | | 5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 596.00 | 319 955.00 | | 340 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 587 827.00 | 11 252 833.00 | | 11 587 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 874 959.00 | 10 575 902.00 | | 10 874 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 868.00 | 676 932.00 | | 712 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 843.00 | 5 806.00 | | 28 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 843.00 | 5 806.00 | | 28 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 868.00 | 12 023.00 | 1 374.00 | 389 868.00 |
6T Sur comptes clients | 89 724.00 | | 34 906.00 | 89 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 724.00 | | 34 906.00 | 89 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 592.00 | 12 023.00 | 36 280.00 | 479 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 023.00 | 36 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 613.00 | 503 613.00 | | 503 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 768.00 | 168 768.00 | | 168 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 326 227.00 | | | 3 326 227.00 |
VB T. V. A. | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 156.00 | | | 410 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 354.00 | 3 836 058.00 | 4 296.00 | 3 840 354.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 685.00 | 831 685.00 | | 831 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |