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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 998.00 | 19 796.00 | 22 202.00 | 41 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 502.00 | 20 485.00 | 17 016.00 | 37 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 101.00 | 40 182.00 | 43 819.00 | 84 101.00 |
BT Marchandises | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 720 895.00 | 45 959.00 | 6 674 935.00 | 6 720 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 995.00 | 86 241.00 | 6 718 754.00 | 6 804 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 484.00 | 370 612.00 | | 490 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 907.00 | 4 953 423.00 | | 5 383 907.00 |
DP Provisions pour risques | 395 850.00 | 390 192.00 | | 395 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 850.00 | 390 192.00 | | 395 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 998.00 | 760 385.00 | | 939 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 754.00 | 6 104 000.00 | | 6 718 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | | 5.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 310 002.00 | | 11 310 002.00 | 11 310 002.00 |
FQ Autres produits | | | 42 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 777 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 102.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | 6.00 | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | 96.00 | | -4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 416 349.00 | 11 244 304.00 | | 11 416 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 965.00 | 10 873 692.00 | | 10 576 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 484.00 | 370 612.00 | | 430 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 586.00 | | 33 515.00 | 50 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 985.00 | | 33 515.00 | 45 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 415.00 | 5 867.00 | | 34 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 415.00 | 5 867.00 | | 34 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 192.00 | 5 658.00 | | 390 192.00 |
6T Sur comptes clients | 60 133.00 | | 14 174.00 | 60 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 133.00 | | 14 174.00 | 60 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 325.00 | 5 658.00 | 14 174.00 | 450 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 658.00 | 14 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 003.00 | 406 003.00 | | 406 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 640.00 | 175 640.00 | | 175 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 981.00 | 158 981.00 | | 158 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 683.00 | 3 519 683.00 | | 3 519 683.00 |
VB T. V. A. | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 202.00 | 554 202.00 | | 554 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 471.00 | 4 263 175.00 | 4 296.00 | 4 267 471.00 |
VW T.V.A. | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 998.00 | 938 998.00 | | 938 998.00 |