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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 998.00 | 34 365.00 | 7 633.00 | 41 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 132.00 | 24 148.00 | 11 984.00 | 36 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 231.00 | 58 513.00 | 24 718.00 | 83 231.00 |
BT Marchandises | 336 210.00 | | 336 210.00 | 336 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 438.00 | 57 840.00 | 2 228 598.00 | 2 286 438.00 |
BZ Autres créances | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
CF Disponibilités | 1 853 714.00 | | 1 853 714.00 | 1 853 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 587.00 | 57 840.00 | 4 557 747.00 | 4 615 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 818.00 | 116 353.00 | 4 582 465.00 | 4 698 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | 223 393.00 | 2 685 287.00 | | 223 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 314.00 | 425 606.00 | | 612 314.00 |
DL TOTAL (I) | 930 534.00 | 3 205 721.00 | | 930 534.00 |
DP Provisions pour risques | 537 010.00 | 456 929.00 | | 537 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 010.00 | 456 929.00 | | 537 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 412.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 275.00 | 265 982.00 | | 251 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 317.00 | 2 651 369.00 | | 1 565 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 179.00 | 383 814.00 | | 471 179.00 |
EA Autres dettes | 826 788.00 | 271 268.00 | | 826 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 921.00 | 3 572 846.00 | | 3 114 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 465.00 | 7 235 495.00 | | 4 582 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 171 486.00 | | 13 171 486.00 | 13 171 486.00 |
FG Production vendue services | 2 171 648.00 | | 2 171 648.00 | 2 171 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 343 134.00 | | 15 343 134.00 | 15 343 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 432 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 556 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 590 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 27 187.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 27 187.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 29 206.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 29 206.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | -2 019.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 853.00 | 167 384.00 | | 227 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 436 319.00 | 13 197 875.00 | | 15 436 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 824 006.00 | 12 772 269.00 | | 14 824 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 314.00 | 425 606.00 | | 612 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 026.00 | | 1 205.00 | 82 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 925.00 | | 1 205.00 | 76 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 418.00 | 10 095.00 | | 48 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 418.00 | 10 095.00 | | 48 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 929.00 | 80 081.00 | | 456 929.00 |
6T Sur comptes clients | 54 929.00 | 2 912.00 | | 54 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 929.00 | 2 912.00 | | 54 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 857.00 | 82 993.00 | | 511 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 317.00 | 1 565 317.00 | | 1 565 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 623.00 | 159 623.00 | | 159 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 481.00 | 156 481.00 | | 156 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 788.00 | 826 788.00 | | 826 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 438.00 | 2 286 438.00 | | 2 286 438.00 |
VB T. V. A. | 137 425.00 | 137 425.00 | | 137 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 959.00 | 2 425 663.00 | 4 296.00 | 2 429 959.00 |
VW T.V.A. | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 646.00 | 2 863 646.00 | | 2 863 646.00 |