| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 998.00 | 29 632.00 | 12 366.00 | 41 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 927.00 | 18 786.00 | 16 141.00 | 34 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 026.00 | 48 418.00 | 33 608.00 | 82 026.00 |
BT Marchandises | 134 214.00 | | 134 214.00 | 134 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 320.00 | 54 929.00 | 4 536 391.00 | 4 591 320.00 |
BZ Autres créances | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CF Disponibilités | 2 475 964.00 | | 2 475 964.00 | 2 475 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 256 816.00 | 54 929.00 | 7 201 887.00 | 7 256 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 842.00 | 103 346.00 | 7 235 495.00 | 7 338 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | 2 685 287.00 | 5 289 079.00 | | 2 685 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 606.00 | 396 208.00 | | 425 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 721.00 | 5 780 115.00 | | 3 205 721.00 |
DP Provisions pour risques | 456 929.00 | 325 462.00 | | 456 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 929.00 | 325 462.00 | | 456 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 341.00 | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 982.00 | 176 901.00 | | 265 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 369.00 | 220 701.00 | | 2 651 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 814.00 | 253 964.00 | | 383 814.00 |
EA Autres dettes | 271 268.00 | 121 380.00 | | 271 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 846.00 | 773 288.00 | | 3 572 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 495.00 | 6 878 865.00 | | 7 235 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 846.00 | 773 288.00 | | 3 572 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 113 488.00 | | 11 113 488.00 | 11 113 488.00 |
FG Production vendue services | 1 941 620.00 | | 1 941 620.00 | 1 941 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 055 108.00 | | 13 055 108.00 | 13 055 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 162 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 415 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 570 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 187.00 | 51 140.00 | | 27 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 187.00 | 51 140.00 | | 27 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | 51 140.00 | | -2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 384.00 | 157 655.00 | | 167 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 197 875.00 | 9 518 679.00 | | 13 197 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 772 269.00 | 9 122 472.00 | | 12 772 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 606.00 | 396 208.00 | | 425 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 825.00 | | 4 019.00 | 89 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 818.00 | 82 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 818.00 | 76 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 724.00 | | 4 019.00 | 84 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 349.00 | 9 887.00 | 11 818.00 | 50 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 349.00 | 9 887.00 | 11 818.00 | 50 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 462.00 | 131 467.00 | | 325 462.00 |
6T Sur comptes clients | 65 809.00 | | 10 881.00 | 65 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 809.00 | | 10 881.00 | 65 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 271.00 | 131 467.00 | 10 881.00 | 391 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 467.00 | 10 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 369.00 | 2 651 369.00 | | 2 651 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 268.00 | 271 268.00 | | 271 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 4 591 320.00 | 4 591 320.00 | | 4 591 320.00 |
VB T. V. A. | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 934.00 | 4 646 638.00 | 4 296.00 | 4 650 934.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 863.00 | 3 306 863.00 | | 3 306 863.00 |